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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 309.00 | 1 641.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 600.00 | 3 909.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 392.00 | 9 751.00 | 30 641.00 | 40 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 851.00 | 10 660.00 | 37 191.00 | 47 851.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 196.00 | | 25 196.00 | 25 196.00 |
BZ Autres créances | 45 138.00 | | 45 138.00 | 45 138.00 |
CF Disponibilités | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 100.00 | | 213 100.00 | 213 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 951.00 | 10 660.00 | 250 291.00 | 260 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 134.00 | 1.00 | | 30 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 199.00 | 30 233.00 | | 46 199.00 |
DL TOTAL (I) | 77 433.00 | 31 234.00 | | 77 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 852.00 | | | 25 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 038.00 | 4 470.00 | | 4 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 17 772.00 | | 70 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 704.00 | 29 270.00 | | 58 704.00 |
EA Autres dettes | 6 925.00 | 2 547.00 | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 858.00 | 60 743.00 | | 172 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 291.00 | 91 976.00 | | 250 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 045.00 | | 414 045.00 | 414 045.00 |
FG Production vendue services | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 706.00 | | 491 706.00 | 491 706.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 358.00 | -15.00 | | 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 5 335.00 | | 12 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 063.00 | 275 780.00 | | 492 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 864.00 | 245 547.00 | | 445 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 199.00 | 30 233.00 | | 46 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500.00 | | 41 351.00 | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | 38 401.00 | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 500.00 | 4 160.00 | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 851.00 | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 306.00 | 5 458.00 | 19 848.00 | 25 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
VW T.V.A. | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 629.00 | 145 780.00 | 19 848.00 | 165 629.00 |