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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 3 608.00 | 4 342.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 210.00 | 5 051.00 | 4 159.00 | 9 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | 1 526.00 | 2 198.00 | 3 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 883.00 | 10 185.00 | 11 698.00 | 21 883.00 |
BT Marchandises | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 267.00 | | 22 267.00 | 22 267.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 360 473.00 | | 360 473.00 | 360 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 599.00 | | 402 599.00 | 402 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 483.00 | 10 185.00 | 414 298.00 | 424 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 167 345.00 | 127 571.00 | | 167 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 446.00 | 62 073.00 | | 70 446.00 |
DL TOTAL (I) | 238 891.00 | 190 745.00 | | 238 891.00 |
DP Provisions pour risques | 28 162.00 | 12 104.00 | | 28 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 162.00 | 12 104.00 | | 28 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 3 584.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 60 817.00 | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 979.00 | 45 550.00 | | 76 979.00 |
EA Autres dettes | 20 725.00 | 11 241.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 245.00 | 121 192.00 | | 147 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 298.00 | 324 040.00 | | 414 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 245.00 | 121 192.00 | | 147 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 796.00 | | 2 073.00 | 34 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 985.00 | 21 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 985.00 | 12 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 846.00 | | 2 073.00 | 25 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 374.00 | 4 693.00 | 5 882.00 | 11 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 217.00 | 1 391.00 | | 2 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 157.00 | 3 302.00 | 5 882.00 | 9 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 104.00 | 16 058.00 | | 12 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | 45 422.00 | | 45 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 245.00 | 147 245.00 | | 147 245.00 |