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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 950.00 | 826.00 | 7 124.00 | 7 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509.00 | 1 770.00 | 2 739.00 | 4 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 349.00 | 13 760.00 | 39 589.00 | 53 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 808.00 | 16 356.00 | 50 452.00 | 66 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CF Disponibilités | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 349.00 | | 216 349.00 | 216 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 158.00 | 16 356.00 | 266 802.00 | 283 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 69 533.00 | 30 134.00 | | 69 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 038.00 | 46 199.00 | | 58 038.00 |
DL TOTAL (I) | 128 671.00 | 77 433.00 | | 128 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 307.00 | 25 852.00 | | 20 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 802.00 | 4 038.00 | | 3 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 70 656.00 | | 67 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 58 704.00 | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 6 925.00 | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 130.00 | 172 858.00 | | 138 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 802.00 | 250 291.00 | | 266 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 367.00 | 152 463.00 | | 123 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 498.00 | | 572 498.00 | 572 498.00 |
FG Production vendue services | 69 285.00 | | 69 285.00 | 69 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 783.00 | | 641 783.00 | 641 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 196.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 358.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 358.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 687.00 | 12 618.00 | | 15 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 801.00 | 492 063.00 | | 642 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 762.00 | 445 864.00 | | 584 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 038.00 | 46 199.00 | | 58 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 634.00 | 1 854.00 | | 2 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 851.00 | | 25 457.00 | 47 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 66 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 57 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | 6 000.00 | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 901.00 | | 19 457.00 | 44 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 660.00 | 12 196.00 | 6 500.00 | 10 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 517.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 11 679.00 | 6 500.00 | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 307.00 | 5 543.00 | 14 763.00 | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 856.00 | 17 856.00 | 1 000.00 | 18 856.00 |
VW T.V.A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 130.00 | 123 367.00 | 14 763.00 | 138 130.00 |