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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 261.00 | 20 994.00 | 47 267.00 | 68 261.00 |
040 Immobilisations financières | 45 226.00 | 20 994.00 | 24 232.00 | 45 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 487.00 | 41 988.00 | 71 499.00 | 113 487.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 402.00 | 3 813.00 | 39 590.00 | 43 402.00 |
072 Créances – Autres | 71 336.00 | | 71 336.00 | 71 336.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 541 986.00 | | 541 986.00 | 541 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 114.00 | 3 813.00 | 658 302.00 | 662 114.00 |
110 Total général Actif | 775 602.00 | 45 801.00 | 729 801.00 | 775 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 783.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 516.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 191 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 150 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 510 613.00 | 990 148.00 | | 1 510 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 044.00 | 55 319.00 | | 44 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 089.00 | 2 724.00 | | 2 089.00 |
230 Autres produits | 108 839.00 | 182 910.00 | | 108 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 665 586.00 | 1 231 100.00 | | 1 665 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 721 727.00 | 592 990.00 | | 721 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88 015.00 | -75 047.00 | | 88 015.00 |
242 Autres charges externes. | 487 635.00 | 359 455.00 | | 487 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 327.00 | 1 117.00 | | 8 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 423.00 | 35 281.00 | | 57 423.00 |
252 Charges sociales | 19 927.00 | 14 213.00 | | 19 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 202.00 | 4 394.00 | | 6 202.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 168.00 | 214 204.00 | | 66 168.00 |
262 Autres charges | 15 592.00 | 23 875.00 | | 15 592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 471 016.00 | 1 170 482.00 | | 1 471 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 570.00 | 60 618.00 | | 194 570.00 |
280 Produits financiers | 1 704.00 | 940.00 | | 1 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 53 351.00 | | |
294 Charges financières | 21 781.00 | 955.00 | | 21 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 252.00 | 47 317.00 | | 22 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | 14 337.00 | | 47 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 766.00 | 52 299.00 | | 104 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 214.00 | | | 43 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 915.00 | | | 915.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -915.00 | | | -915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 346.00 | | | 175 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |