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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 405.00 | 30 412.00 | 45 993.00 | 76 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 805.00 | | 17 806.00 | 17 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 391.00 | 51 406.00 | 78 985.00 | 130 391.00 |
BT Marchandises | 153 777.00 | 30 755.00 | 123 021.00 | 153 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 081.00 | 1 000.00 | 213 081.00 | 214 081.00 |
BZ Autres créances | 55 786.00 | | 55 786.00 | 55 786.00 |
CF Disponibilités | 488 934.00 | | 488 934.00 | 488 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 099.00 | 31 755.00 | 889 344.00 | 921 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 491.00 | 83 161.00 | 968 329.00 | 1 051 491.00 |
CU Autres participations | 30 993.00 | 20 993.00 | 10 000.00 | 30 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
DH Report à nouveau | 208 440.00 | | | 208 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
DL TOTAL (I) | 392 510.00 | | | 392 510.00 |
DP Provisions pour risques | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 020.00 | | | 142 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 075.00 | | | 196 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 173.00 | | | 70 173.00 |
EA Autres dettes | 136 058.00 | | | 136 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 799.00 | | | 433 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 329.00 | | | 968 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 751.00 | | | 428 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 415.00 | | 1 279 415.00 | 1 279 415.00 |
FG Production vendue services | 33 729.00 | | 33 729.00 | 33 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 145.00 | | 1 313 145.00 | 1 313 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 270.00 | | | 41 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 570.00 | | | 39 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 350.00 | | | 1 463 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 356.00 | | | 1 286 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 994.00 | | | 176 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 994.00 | 9 418.00 | | 20 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 994.00 | 9 418.00 | | 20 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 372.00 | 74 040.00 | 123 392.00 | 191 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 372.00 | 74 040.00 | 123 392.00 | 191 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 040.00 | 102 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 075.00 | 196 075.00 | | 196 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 058.00 | 136 058.00 | | 136 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
UX Autres créances clients | 214 081.00 | 214 081.00 | | 214 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 734.00 | 6 686.00 | 5 048.00 | 11 734.00 |
VI Groupe et associés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 502.00 | 270 510.00 | 22 992.00 | 293 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 799.00 | 428 751.00 | 5 048.00 | 433 799.00 |