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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 343.00 | 50 011.00 | 54 332.00 | 104 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 336.00 | 71 004.00 | 69 332.00 | 140 336.00 |
BT Marchandises | 239 853.00 | 87 257.00 | 152 596.00 | 239 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 953.00 | | 270 953.00 | 270 953.00 |
BZ Autres créances | 75 334.00 | | 75 334.00 | 75 334.00 |
CF Disponibilités | 401 308.00 | | 401 308.00 | 401 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 938.00 | 87 257.00 | 901 681.00 | 988 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 274.00 | 158 261.00 | 971 013.00 | 1 129 274.00 |
CU Autres participations | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
DH Report à nouveau | 302 297.00 | | | 302 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
DP Provisions pour risques | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 428.00 | | | 105 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 192.00 | | | 22 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 045.00 | | | 230 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
EA Autres dettes | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 013.00 | | | 971 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 914.00 | | | 575 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 073.00 | 133.00 | 668 206.00 | 668 073.00 |
FG Production vendue services | 63 682.00 | 8 311.00 | 71 993.00 | 63 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 755.00 | 8 444.00 | 740 199.00 | 731 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 979.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 626.00 | | | 31 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 605.00 | | | 18 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 444.00 | | | 955 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 633.00 | | | 980 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 189.00 | | | -25 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 242.00 | | 19 148.00 | 139 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 054.00 | 35 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 054.00 | 140 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 195.00 | | 19 148.00 | 85 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 10 189.00 | | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 10 189.00 | | 39 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 444.00 | 202 246.00 | 215 262.00 | 118 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 781.00 | 87 257.00 | 41 781.00 | 41 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 775.00 | 108 251.00 | 62 775.00 | 62 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 219.00 | 310 497.00 | 278 037.00 | 181 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 236.00 | 138 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 045.00 | 230 045.00 | | 230 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 377.00 | 94 377.00 | | 94 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 953.00 | 270 953.00 | | 270 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 020.00 | 39 020.00 | | 39 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 287.00 | 346 287.00 | 15 000.00 | 361 287.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 914.00 | 575 914.00 | | 575 914.00 |