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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 596 479.00 | | 596 479.00 | 596 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 575.00 | 80 110.00 | 29 464.00 | 109 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 681.00 | 36 679.00 | 28 002.00 | 64 681.00 |
AX Avances et acomptes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BF Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 122.00 | 126 228.00 | 666 894.00 | 793 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 667.00 | | 60 667.00 | 60 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 404.00 | 4 190.00 | 61 214.00 | 65 404.00 |
BZ Autres créances | 79 337.00 | | 79 337.00 | 79 337.00 |
CF Disponibilités | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 597.00 | 4 190.00 | 216 407.00 | 220 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 719.00 | 130 418.00 | 883 301.00 | 1 013 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 795.00 | -50 480.00 | | -33 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 721.00 | 16 684.00 | | -14 721.00 |
DL TOTAL (I) | 51 484.00 | 66 205.00 | | 51 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 945.00 | 437 169.00 | | 341 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 382.00 | 55 587.00 | | 36 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | 14 932.00 | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 952.00 | 136 112.00 | | 152 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 623.00 | 247 767.00 | | 287 623.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 5 596.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 817.00 | 897 164.00 | | 831 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 301.00 | 963 368.00 | | 883 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 519.00 | 613 119.00 | | 721 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 042.00 | 86 160.00 | | 79 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 758.00 | | 15 815.00 | 785 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 495.00 | | 11 142.00 | 4 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 495.00 | 3 956.00 | 793 122.00 | 4 495.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 956.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 918.00 | | | 605 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 248.00 | | 15 815.00 | 160 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 389.00 | 27 795.00 | 3 956.00 | 102 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 995.00 | 27 795.00 | | 88 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 292.00 | 7 446.00 | 4 846.00 | 12 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 952.00 | 152 952.00 | | 152 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 027.00 | 206 027.00 | | 206 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UP Prêts | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 637.00 | | 9 637.00 | 19 637.00 |
UX Autres créances clients | 59 879.00 | 59 879.00 | | 59 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 903.00 | 168 341.00 | 94 562.00 | 262 903.00 |
VI Groupe et associés | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 562.00 | | | 94 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 673.00 | 35 673.00 | | 35 673.00 |
VP Divers | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 271.00 | 152 129.00 | 11 142.00 | 163 271.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 927.00 | 721 519.00 | 99 407.00 | 820 927.00 |