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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 596 479.00 | | 596 479.00 | 596 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 408.00 | 108 904.00 | 5 504.00 | 114 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 086.00 | 51 185.00 | 33 901.00 | 85 086.00 |
AX Avances et acomptes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 656.00 | 169 528.00 | 666 128.00 | 835 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 093.00 | | 59 093.00 | 59 093.00 |
BZ Autres créances | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
CF Disponibilités | 104 406.00 | | 104 406.00 | 104 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 478.00 | | 243 478.00 | 243 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 134.00 | 169 528.00 | 909 606.00 | 1 079 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 259.00 | | | -99 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 426.00 | | | -103 426.00 |
DL TOTAL (I) | -102 685.00 | | | -102 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | | | 171 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
EA Autres dettes | 352 769.00 | | | 352 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 291.00 | | | 1 012 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 606.00 | | | 909 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 593.00 | | | 767 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 114.00 | | 13 269.00 | 829 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 728.00 | 835 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 728.00 | 201 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 918.00 | | | 605 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 759.00 | | 13 269.00 | 194 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 717.00 | 11 540.00 | 6 728.00 | 164 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 278.00 | 11 540.00 | 6 728.00 | 155 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 503.00 | 171 503.00 | | 171 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 797.00 | 148 797.00 | | 148 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 769.00 | 352 769.00 | | 352 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 59 093.00 | 59 093.00 | | 59 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VB T. V. A. | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 892.00 | 48 737.00 | 100 381.00 | 259 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 731.00 | 85 295.00 | 28 437.00 | 113 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 747.00 | 767 593.00 | 100 381.00 | 978 747.00 |