| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
AH Fonds commercial | 596 479.00 | | 596 479.00 | 596 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 658.00 | 105 358.00 | 7 300.00 | 112 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 294.00 | 49 919.00 | 30 375.00 | 80 294.00 |
AX Avances et acomptes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 114.00 | 164 716.00 | 664 398.00 | 829 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BZ Autres créances | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
CF Disponibilités | 127 608.00 | | 127 608.00 | 127 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 994.00 | | 285 994.00 | 285 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 108.00 | 164 716.00 | 950 392.00 | 1 115 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 368.00 | | | -111 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 741.00 | | | 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 427.00 | | | 254 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
EA Autres dettes | 377 116.00 | | | 377 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 651.00 | | | 949 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 392.00 | | | 950 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 618.00 | | | 718 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 761.00 | | 12 046.00 | 816 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 28 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 827 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 918.00 | | | 605 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 906.00 | | 12 046.00 | 180 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 937.00 | | | 29 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 050.00 | 15 667.00 | | 149 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 611.00 | 15 667.00 | | 139 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 190.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 116.00 | 377 116.00 | | 377 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
UX Autres créances clients | 36 090.00 | 36 090.00 | | 36 090.00 |
VB T. V. A. | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 427.00 | 31 619.00 | 99 411.00 | 254 427.00 |
VI Groupe et associés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 909.00 | | | 246 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 875.00 | 107 439.00 | 28 437.00 | 135 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 425.00 | 718 618.00 | 99 411.00 | 941 425.00 |