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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 712.00 | 9 411.00 | 7 302.00 | 16 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 932.00 | 37 701.00 | 16 231.00 | 53 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 644.00 | 48 112.00 | 53 533.00 | 101 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 574.00 | | 41 574.00 | 41 574.00 |
BN En cours de production de biens | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 277.00 | 687.00 | 87 590.00 | 88 277.00 |
BZ Autres créances | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 197.00 | 687.00 | 234 510.00 | 235 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 841.00 | 48 798.00 | 288 042.00 | 336 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 324.00 | | | 85 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
DL TOTAL (I) | 135 218.00 | | | 135 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 372.00 | | | 51 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 824.00 | | | 152 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 042.00 | | | 288 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
FG Production vendue services | 555 975.00 | | 555 975.00 | 555 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 145.00 | | 580 145.00 | 580 145.00 |
FM Production stockée | | | 7 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 603.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 914.00 | | | 592 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 020.00 | | | 565 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 014.00 | | 2 631.00 | 99 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 014.00 | | 2 631.00 | 68 014.00 |