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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 11 592.00 | 7 487.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 369.00 | 44 361.00 | 18 008.00 | 62 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 448.00 | 56 953.00 | 55 495.00 | 112 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
BN En cours de production de biens | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 504.00 | 687.00 | 74 817.00 | 75 504.00 |
BZ Autres créances | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
CF Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 575.00 | 687.00 | 165 889.00 | 166 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 023.00 | 57 639.00 | 221 384.00 | 279 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 485.00 | | | -20 485.00 |
DL TOTAL (I) | 114 734.00 | | | 114 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 650.00 | | | 106 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 384.00 | | | 221 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 721.00 | | | 93 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
FG Production vendue services | 526 028.00 | | 526 028.00 | 526 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 049.00 | | 539 049.00 | 539 049.00 |
FM Production stockée | | | -3 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 841.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 597.00 | | | 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 390.00 | | | 536 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 875.00 | | | 556 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 485.00 | | | -20 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 644.00 | | 12 804.00 | 101 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 112 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 81 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 644.00 | | 12 804.00 | 70 644.00 |