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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 14 008.00 | 5 071.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 992.00 | 51 760.00 | 39 232.00 | 90 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 071.00 | 66 768.00 | 74 303.00 | 141 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BN En cours de production de biens | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 098.00 | 687.00 | 54 412.00 | 55 098.00 |
BZ Autres créances | 2 918.00 | | 2 918.00 | 2 918.00 |
CF Disponibilités | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 954.00 | 687.00 | 179 267.00 | 179 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 025.00 | 67 455.00 | 253 570.00 | 321 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 734.00 | | | 92 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
DL TOTAL (I) | 154 301.00 | | | 154 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 445.00 | | | 50 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 269.00 | | | 99 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 570.00 | | | 253 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
FG Production vendue services | 481 132.00 | | 481 132.00 | 481 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 309.00 | | 507 309.00 | 507 309.00 |
FM Production stockée | | | -4 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 220.00 | | | 518 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 653.00 | | | 478 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 448.00 | | 28 623.00 | 112 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 448.00 | | 28 623.00 | 81 448.00 |