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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 653 786.00 | | 653 786.00 | 653 786.00 |
CF Disponibilités | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 291.00 | | 771 291.00 | 771 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 291.00 | | 771 291.00 | 771 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 17 647.00 | 12 509.00 | | 17 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | 5 138.00 | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 24 892.00 | 17 757.00 | | 24 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 051.00 | 1 012.00 | | 1 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 330.00 | 1 092 639.00 | | 654 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733.00 | 14 475.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | | 35 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 285.00 | 128 815.00 | | 90 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 399.00 | 1 272 440.00 | | 746 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 291.00 | 1 290 197.00 | | 771 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 348.00 | 1 272 440.00 | | 745 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 227.00 | | 34 227.00 | 34 227.00 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 5 375.00 | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 5 375.00 | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467.00 | -836.00 | | 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 2 574.00 | | 3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 902.00 | 104 864.00 | | 34 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 767.00 | 99 726.00 | | 27 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 136.00 | 5 138.00 | | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 330.00 | 654 330.00 | | 654 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 285.00 | 90 285.00 | | 90 285.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VC Groupe et associés | 122 983.00 | 122 983.00 | | 122 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 579.00 | 519 579.00 | | 519 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 713.00 | 667 713.00 | | 667 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 348.00 | 745 348.00 | | 745 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 831.00 | 53 054.00 | | 5 831.00 |
ST Autres comptes | 22 984.00 | 21 976.00 | | 22 984.00 |
YT Sous‐traitance | -5 064.00 | 15 444.00 | | -5 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 751.00 | 90 474.00 | | 23 751.00 |