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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447.00 | 309.00 | 138.00 | 447.00 |
040 Immobilisations financières | 203 853.00 | | 203 853.00 | 203 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 785.00 | 2 794.00 | 253 990.00 | 256 785.00 |
060 Stock marchandises | 206 575.00 | 3 028.00 | 203 547.00 | 206 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 761.00 | 1 710.00 | 60 051.00 | 61 761.00 |
072 Créances – Autres | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
084 Disponibilités | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 883.00 | 4 738.00 | 295 145.00 | 299 883.00 |
110 Total général Actif | 556 668.00 | 7 532.00 | 549 135.00 | 556 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 308 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 447.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 316 491.00 | | | 316 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 747.00 | | | 320 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 181.00 | | | 107 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 584.00 | | | -18 584.00 |
242 Autres charges externes. | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 373.00 | | | 37 373.00 |
252 Charges sociales | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 203.00 | | | 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
294 Charges financières | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 869.00 | | | 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 134.00 | | | 55 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 579.00 | | | 579.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |