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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
040 Immobilisations financières | 184 209.00 | | 184 209.00 | 184 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 141.00 | 2 932.00 | 234 209.00 | 237 141.00 |
060 Stock marchandises | 158 491.00 | 3 028.00 | 155 463.00 | 158 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 510.00 | 1 289.00 | 16 221.00 | 17 510.00 |
072 Créances – Autres | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
084 Disponibilités | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 432.00 | 4 317.00 | 250 115.00 | 254 432.00 |
110 Total général Actif | 491 573.00 | 7 249.00 | 484 323.00 | 491 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 279 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 484 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 170 805.00 | | | 170 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 646.00 | | | 646.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 720.00 | | | 171 720.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
242 Autres charges externes. | 75 421.00 | | | 75 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
252 Charges sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26.00 | | | 26.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 008.00 | | | -52 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
294 Charges financières | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 069.00 | | | -48 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |