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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 447.00 | 421.00 | 26.00 | 447.00 |
040 Immobilisations financières | 191 709.00 | | 191 709.00 | 191 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 641.00 | 2 906.00 | 241 735.00 | 244 641.00 |
060 Stock marchandises | 169 768.00 | 3 028.00 | 166 740.00 | 169 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 866.00 | 1 289.00 | 100 577.00 | 101 866.00 |
072 Créances – Autres | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
084 Disponibilités | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 167.00 | 4 317.00 | 275 850.00 | 280 167.00 |
110 Total général Actif | 524 808.00 | 7 223.00 | 517 585.00 | 524 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 493.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 450 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 517 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -12 144.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 307 838.00 | | | 307 838.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
230 Autres produits | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 846.00 | | | 312 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 665.00 | | | 35 665.00 |
242 Autres charges externes. | 118 949.00 | | | 118 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 286.00 | | | 37 286.00 |
252 Charges sociales | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 202.00 | | | 202.00 |
262 Autres charges | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 861.00 | | | 300 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
294 Charges financières | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 785.00 | | | 256 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -12 144.00 | | | -12 144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 202.00 | | | 202.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |