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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 630.00 | | 1 527 630.00 | 1 527 630.00 |
BZ Autres créances | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 898.00 | | 1 542 898.00 | 1 542 898.00 |
CU Autres participations | 1 527 630.00 | | 1 527 630.00 | 1 527 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DG Autres réserves | 77 436.00 | | | 77 436.00 |
DH Report à nouveau | | -48 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 495.00 | 130 331.00 | | 129 495.00 |
DK Provisions réglementées | 33 851.00 | 19 844.00 | | 33 851.00 |
DL TOTAL (I) | 324 860.00 | 181 356.00 | | 324 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 101.00 | 1 271 836.00 | | 1 158 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 735.00 | 89 433.00 | | 58 735.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 799.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 037.00 | 1 362 069.00 | | 1 218 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 898.00 | 1 543 426.00 | | 1 542 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 245.00 | 204 120.00 | | 175 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 007.00 | -14 007.00 | | -14 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 164 444.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 505.00 | 34 113.00 | | 30 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 495.00 | 130 331.00 | | 129 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 949.00 | 115 157.00 | 473 621.00 | 1 157 949.00 |
VI Groupe et associés | 58 736.00 | 58 736.00 | | 58 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 037.00 | 175 245.00 | 473 621.00 | 1 218 037.00 |