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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 630.00 | | 1 527 630.00 | 1 527 630.00 |
BZ Autres créances | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
CF Disponibilités | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 931.00 | | 109 931.00 | 109 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 561.00 | | 1 637 561.00 | 1 637 561.00 |
CU Autres participations | 1 527 630.00 | | 1 527 630.00 | 1 527 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 465 191.00 | 333 582.00 | | 465 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 129.00 | 131 609.00 | | 139 129.00 |
DK Provisions réglementées | 70 038.00 | 61 867.00 | | 70 038.00 |
DL TOTAL (I) | 762 359.00 | 615 058.00 | | 762 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 453.00 | 926 350.00 | | 872 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 787.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 430.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 202.00 | 929 567.00 | | 875 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 561.00 | 1 544 626.00 | | 1 637 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 801.00 | 120 958.00 | | 121 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 171.00 | 14 007.00 | | 8 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 14 007.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 171.00 | -14 007.00 | | -8 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 233.00 | 160 000.00 | | 160 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 103.00 | 28 389.00 | | 21 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 129.00 | 131 609.00 | | 139 129.00 |