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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 630.00 | | 1 527 630.00 | 1 527 630.00 |
BZ Autres créances | 64 985.00 | | 64 985.00 | 64 985.00 |
CF Disponibilités | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 433.00 | | 1 605 433.00 | 1 605 433.00 |
CU Autres participations | 1 527 630.00 | | 1 527 630.00 | 1 527 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 427 320.00 | 465 191.00 | | 427 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 079.00 | 139 129.00 | | 251 079.00 |
DK Provisions réglementées | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DL TOTAL (I) | 836 438.00 | 762 359.00 | | 836 438.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 401.00 | 872 453.00 | | 753 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
EA Autres dettes | 14 295.00 | 1 450.00 | | 14 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 995.00 | 875 202.00 | | 768 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 433.00 | 1 637 561.00 | | 1 605 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 995.00 | 121 801.00 | | 768 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 295.00 | 160 233.00 | | 263 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217.00 | 21 104.00 | | 12 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 078.00 | 139 129.00 | | 251 078.00 |