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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 373.00 | 327.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 583.00 | 12 303.00 | 2 280.00 | 14 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 283.00 | 12 676.00 | 2 607.00 | 15 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
110 Total général Actif | 43 870.00 | 12 676.00 | 31 195.00 | 43 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 516.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 195.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 171.00 | 64 280.00 | | 96 171.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 174.00 | 64 287.00 | | 96 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 429.00 | 18 782.00 | | 33 429.00 |
242 Autres charges externes. | 26 903.00 | 11 932.00 | | 26 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 2 206.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 18 040.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 853.00 | 8 959.00 | | 10 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 287.00 | 4 157.00 | | 3 287.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 40.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 022.00 | 64 115.00 | | 95 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 152.00 | 171.00 | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | -179.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 934.00 | 305.00 | | 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 869.00 | | | 7 869.00 |