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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 12 279.00 | 4 816.00 | 17 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 795.00 | 12 979.00 | 4 816.00 | 17 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
072 Créances – Autres | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
084 Disponibilités | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
110 Total général Actif | 49 488.00 | 12 979.00 | 36 509.00 | 49 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 285.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 060.00 | 85 597.00 | | 103 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 504.00 | 4 639.00 | | 3 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 564.00 | 91 736.00 | | 106 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 123.00 | 28 095.00 | | 37 123.00 |
242 Autres charges externes. | 16 921.00 | 16 199.00 | | 16 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 354.00 | 2 384.00 | | 3 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 075.00 | 30 596.00 | | 45 075.00 |
252 Charges sociales | 1 697.00 | 12 639.00 | | 1 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 005.00 | 1 979.00 | | 2 005.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 48.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 257.00 | 91 940.00 | | 106 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308.00 | -204.00 | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 215.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 94.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262.00 | 1 987.00 | | 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 817.00 | | | 8 817.00 |