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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 095.00 | 10 273.00 | 6 822.00 | 17 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 795.00 | 10 973.00 | 6 822.00 | 17 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
072 Créances – Autres | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
084 Disponibilités | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
110 Total général Actif | 50 895.00 | 10 973.00 | 39 922.00 | 50 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 597.00 | 103 325.00 | | 85 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 639.00 | 2.00 | | 4 639.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 736.00 | 103 327.00 | | 91 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 095.00 | 34 101.00 | | 28 095.00 |
242 Autres charges externes. | 16 199.00 | 24 737.00 | | 16 199.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 792.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 596.00 | 22 896.00 | | 30 596.00 |
252 Charges sociales | 12 639.00 | 10 711.00 | | 12 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 979.00 | 1 545.00 | | 1 979.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 51.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 940.00 | 96 832.00 | | 91 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | -204.00 | 6 495.00 | | -204.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 974.00 | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 987.00 | 5 521.00 | | 1 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 170.00 | | | 170.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 553.00 | | | 6 553.00 |