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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 10 322.00 | 40 586.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 669.00 | 70 868.00 | 111 801.00 | 182 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 578.00 | 81 190.00 | 342 387.00 | 423 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
BZ Autres créances | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CF Disponibilités | 161 643.00 | | 161 643.00 | 161 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 330.00 | | 241 330.00 | 241 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 908.00 | 81 190.00 | 583 717.00 | 664 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 236.00 | 30 570.00 | | 149 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 006.00 | 118 666.00 | | 66 006.00 |
DL TOTAL (I) | 220 742.00 | 154 736.00 | | 220 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 009.00 | 263 082.00 | | 213 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 398.00 | 58 304.00 | | 119 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 16 231.00 | | 6 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | 65 698.00 | | 24 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 975.00 | 403 315.00 | | 362 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 717.00 | 558 051.00 | | 583 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 200.00 | 189 809.00 | | 201 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 681.00 | | | 381 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 681.00 | | | 191 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 725.00 | 32 465.00 | | 48 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 725.00 | 32 465.00 | | 48 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 398.00 | 119 398.00 | | 119 398.00 |
UX Autres créances clients | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 009.00 | 51 234.00 | 161 775.00 | 213 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 073.00 | | | 50 073.00 |
VP Divers | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 687.00 | 79 687.00 | | 79 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 975.00 | 201 200.00 | 161 775.00 | 362 975.00 |