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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 909.00 | 20 504.00 | 30 405.00 | 50 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 683.00 | 99 340.00 | 151 343.00 | 250 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 592.00 | 119 844.00 | 371 748.00 | 491 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 557.00 | | 22 557.00 | 22 557.00 |
BZ Autres créances | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 234 136.00 | | 234 136.00 | 234 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 845.00 | | 264 845.00 | 264 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 437.00 | 119 844.00 | 636 593.00 | 756 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 215 242.00 | 149 236.00 | | 215 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 532.00 | 66 006.00 | | 145 532.00 |
DL TOTAL (I) | 366 274.00 | 220 742.00 | | 366 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 278.00 | 213 009.00 | | 162 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 377.00 | 119 398.00 | | 33 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 6 457.00 | | 23 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 636.00 | 24 111.00 | | 51 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 319.00 | 362 975.00 | | 270 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 593.00 | 583 717.00 | | 636 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 439.00 | 201 200.00 | | 159 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 578.00 | | 68 014.00 | 423 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 578.00 | | 68 014.00 | 233 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 190.00 | 38 654.00 | 119 844.00 | 81 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 190.00 | 38 654.00 | 119 844.00 | 81 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 028.00 | 23 028.00 | | 23 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 636.00 | 51 636.00 | | 51 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
UX Autres créances clients | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 278.00 | 51 398.00 | 110 879.00 | 162 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 731.00 | | | 50 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 319.00 | 159 439.00 | 110 879.00 | 270 319.00 |