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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 209.00 | 40 085.00 | 11 124.00 | 51 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 514.00 | 171 973.00 | 92 541.00 | 264 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 723.00 | 212 058.00 | 293 665.00 | 505 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 633 972.00 | | 633 972.00 | 633 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 430.00 | | 677 430.00 | 677 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 152.00 | 212 058.00 | 971 094.00 | 1 183 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 493 022.00 | 360 774.00 | | 493 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 796.00 | 132 248.00 | | 278 796.00 |
DL TOTAL (I) | 777 318.00 | 498 522.00 | | 777 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 542.00 | 400 879.00 | | 63 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 639.00 | 55 647.00 | | 22 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 5 160.00 | | 6 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 511.00 | 53 708.00 | | 101 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 776.00 | 515 394.00 | | 193 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 094.00 | 1 013 916.00 | | 971 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 986.00 | 451 852.00 | | 174 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 379.00 | | 3 344.00 | 502 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 379.00 | | 3 344.00 | 312 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 490.00 | 45 568.00 | 212 058.00 | 166 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 490.00 | 45 568.00 | 212 058.00 | 166 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 511.00 | 101 511.00 | | 101 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UX Autres créances clients | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 542.00 | 44 751.00 | 18 791.00 | 63 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 337.00 | | | 337 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 776.00 | 174 986.00 | 18 791.00 | 193 776.00 |