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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 139 148.00 | 18 566.00 | 120 582.00 | 139 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 047.00 | 471.00 | 2 576.00 | 3 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 476.00 | 12 673.00 | 31 803.00 | 44 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 448.00 | 31 710.00 | 191 738.00 | 223 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 384 495.00 | | 384 495.00 | 384 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 708.00 | | 429 708.00 | 429 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 156.00 | 31 710.00 | 621 446.00 | 653 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 34 548.00 | | | 34 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 129.00 | 35 148.00 | | 222 129.00 |
DL TOTAL (I) | 263 277.00 | 41 148.00 | | 263 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 626.00 | 173 134.00 | | 147 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 258.00 | 138 000.00 | | 24 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 28 223.00 | | 50 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 610.00 | 77 681.00 | | 121 610.00 |
EA Autres dettes | 13 685.00 | 4 200.00 | | 13 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 169.00 | 421 238.00 | | 358 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 446.00 | 462 385.00 | | 621 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 182.00 | 274 061.00 | | 237 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 166 572.00 | | 1 166 572.00 | 1 166 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 572.00 | | 1 166 572.00 | 1 166 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 438.00 | |
GE Autres charges | | | 90 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 247.00 | 26 809.00 | | 90 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 957.00 | 4 202.00 | | 74 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 583.00 | 491 972.00 | | 1 176 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 453.00 | 456 824.00 | | 954 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 129.00 | 35 148.00 | | 222 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 067.00 | | 5 380.00 | 218 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 291.00 | | 5 380.00 | 181 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 990.00 | 50 990.00 | | 50 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 074.00 | 59 074.00 | | 59 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 177.00 | 26 191.00 | 107 286.00 | 147 177.00 |
VI Groupe et associés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 943.00 | | | 25 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 509.00 | 56 509.00 | | 56 509.00 |
VW T.V.A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 169.00 | 237 182.00 | 107 286.00 | 358 169.00 |