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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 139 148.00 | 32 481.00 | 106 667.00 | 139 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670.00 | 1 594.00 | 6 076.00 | 7 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 355.00 | 22 011.00 | 92 344.00 | 114 355.00 |
AX Avances et acomptes | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 324.00 | 56 086.00 | 322 238.00 | 378 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 443.00 | | 107 443.00 | 107 443.00 |
BZ Autres créances | 40 846.00 | | 40 846.00 | 40 846.00 |
CF Disponibilités | 710 893.00 | | 710 893.00 | 710 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 952.00 | | 876 952.00 | 876 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 276.00 | 56 086.00 | 1 199 190.00 | 1 255 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 76 677.00 | 34 548.00 | | 76 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 084.00 | 222 129.00 | | 566 084.00 |
DL TOTAL (I) | 649 361.00 | 263 277.00 | | 649 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 378.00 | 147 626.00 | | 121 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 24 258.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | 50 990.00 | | 136 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 748.00 | 121 610.00 | | 252 748.00 |
EA Autres dettes | 32 787.00 | 13 685.00 | | 32 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 829.00 | 358 169.00 | | 549 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 190.00 | 621 446.00 | | 1 199 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 284.00 | 237 182.00 | | 455 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 310 866.00 | | 2 310 866.00 | 2 310 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 866.00 | | 2 310 866.00 | 2 310 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 351.00 | |
GE Autres charges | | | 107 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107 672.00 | 90 247.00 | | 107 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 612.00 | 74 957.00 | | 224 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 567.00 | 1 176 583.00 | | 2 309 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 484.00 | 954 453.00 | | 1 743 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 084.00 | 222 129.00 | | 566 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 448.00 | | 151 529.00 | 223 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 228.00 | 373 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228.00 | 261 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 73 000.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 672.00 | | 75 729.00 | 186 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 776.00 | | 2 800.00 | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 917.00 | 136 917.00 | | 136 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 653.00 | 149 653.00 | | 149 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UX Autres créances clients | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 986.00 | 26 441.00 | 94 545.00 | 120 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 155.00 | 180 155.00 | | 180 155.00 |
VW T.V.A. | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 829.00 | 455 284.00 | 94 545.00 | 549 829.00 |