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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 136 749.00 | 59 285.00 | 77 464.00 | 136 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 752.00 | 7 827.00 | 12 925.00 | 20 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 837.00 | 59 493.00 | 96 344.00 | 155 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 124.00 | 126 605.00 | 296 518.00 | 423 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 500 426.00 | | 500 426.00 | 500 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 512.00 | | 531 512.00 | 531 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 635.00 | 126 605.00 | 828 030.00 | 954 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 108 594.00 | 402 761.00 | | 108 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 208.00 | 194 965.00 | | 230 208.00 |
DL TOTAL (I) | 343 402.00 | 604 325.00 | | 343 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 220.00 | 182 892.00 | | 349 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 112 542.00 | | 16 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 117.00 | 98 656.00 | | 78 117.00 |
EA Autres dettes | 36 706.00 | 47 122.00 | | 36 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 628.00 | 447 213.00 | | 484 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 030.00 | 1 051 538.00 | | 828 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 450.00 | 299 156.00 | | 212 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 875.00 | | 29 015.00 | 401 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 11 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 423 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 313 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 299.00 | | 29 005.00 | 289 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 10.00 | 14 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 706.00 | 36 706.00 | | 36 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 076.00 | 76 898.00 | 225 502.00 | 349 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 784.00 | | | 58 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VW T.V.A. | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 628.00 | 212 450.00 | 225 502.00 | 484 628.00 |