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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 107.00 | 42 126.00 | 147 981.00 | 190 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 055 707.00 | 42 126.00 | 3 013 581.00 | 3 055 707.00 |
BT Marchandises | 242 244.00 | | 242 244.00 | 242 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 865.00 | | 43 865.00 | 43 865.00 |
BZ Autres créances | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 82 887.00 | | 82 887.00 | 82 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 890.00 | | 405 890.00 | 405 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 597.00 | 42 126.00 | 3 419 471.00 | 3 461 597.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -215 715.00 | | | -215 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
DL TOTAL (I) | -41 943.00 | | | -41 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 031.00 | | | 2 477 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 821.00 | | | 252 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 580.00 | | | 64 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 414.00 | | | 3 461 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 471.00 | | | 3 419 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 998.00 | | | 1 204 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 962 828.00 | | 2 962 828.00 | 2 962 828.00 |
FG Production vendue services | 41 117.00 | | 41 117.00 | 41 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 945.00 | | 3 003 945.00 | 3 003 945.00 |
FQ Autres produits | | | 23 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 785 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 030 339.00 | | | 3 030 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 467.00 | | | 2 858 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 872.00 | | | 171 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 131.00 | | 19 576.00 | 3 036 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 055 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 131.00 | | 4 976.00 | 185 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 14 600.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 29 573.00 | | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 29 573.00 | | 12 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 981.00 | 266 981.00 | | 266 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 031.00 | 220 615.00 | 909 860.00 | 2 477 031.00 |
VI Groupe et associés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 941.00 | | | 217 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 358.00 | 80 758.00 | 14 600.00 | 95 358.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 414.00 | 1 204 998.00 | 909 860.00 | 3 461 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 029.00 | | | 114 029.00 |
ST Autres comptes | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 342.00 | | | 105 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 497.00 | | | 157 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 664.00 | | | 157 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 570.00 | | | 276 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |