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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 817.00 | 101 585.00 | 89 232.00 | 190 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 417.00 | 101 585.00 | 2 954 832.00 | 3 056 417.00 |
BT Marchandises | 279 597.00 | | 279 597.00 | 279 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
BZ Autres créances | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CF Disponibilités | 251 604.00 | | 251 604.00 | 251 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 943.00 | | 593 943.00 | 593 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 360.00 | 101 585.00 | 3 548 776.00 | 3 650 360.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 670.00 | | | 114 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
DL TOTAL (I) | 311 850.00 | | | 311 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 749 736.00 | | | 2 749 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 322.00 | | | 151 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 970.00 | | | 105 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 236 925.00 | | | 3 236 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 776.00 | | | 3 548 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 491.00 | | | 830 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 071 255.00 | | 3 071 255.00 | 3 071 255.00 |
FG Production vendue services | 62 949.00 | | 62 949.00 | 62 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 204.00 | | 3 134 204.00 | 3 134 204.00 |
FQ Autres produits | | | 36 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 184 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 225.00 | | | 58 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 523.00 | | | -53 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 021.00 | | | 69 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 977.00 | | | 3 174 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 797.00 | | | 2 979 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 417.00 | | | 3 056 417.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 832.00 | 29 753.00 | | 71 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 832.00 | 29 753.00 | | 71 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
VB T. V. A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 453.00 | 113 453.00 | | 113 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 283.00 | 229 848.00 | 942 684.00 | 2 636 283.00 |
VI Groupe et associés | 105 705.00 | 105 705.00 | | 105 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 633.00 | | | 107 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 343.00 | 62 743.00 | 14 600.00 | 77 343.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 236 925.00 | 830 491.00 | 942 684.00 | 3 236 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 704.00 | 1.00 | | 10 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
ST Autres comptes | 53 076.00 | | | 53 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 223.00 | | | 107 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 236.00 | | | 172 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 341.00 | | | 234 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |