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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 850 000.00 | | 2 850 000.00 | 2 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 816.00 | 71 831.00 | 118 985.00 | 190 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 416.00 | 71 831.00 | 2 984 585.00 | 3 056 416.00 |
BT Marchandises | 250 833.00 | | 250 833.00 | 250 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 110.00 | | 46 110.00 | 46 110.00 |
BZ Autres créances | 12 788.00 | | 12 788.00 | 12 788.00 |
CF Disponibilités | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 805.00 | | 379 805.00 | 379 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 222.00 | 71 831.00 | 3 364 390.00 | 3 436 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | -43 843.00 | -215 714.00 | | -43 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 613.00 | 171 871.00 | | 158 613.00 |
DL TOTAL (I) | 116 670.00 | -41 943.00 | | 116 670.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 416.00 | 2 477 031.00 | | 2 256 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 750.00 | 252 821.00 | | 288 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 240.00 | 266 981.00 | | 244 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 313.00 | 64 580.00 | | 58 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 720.00 | 3 461 413.00 | | 3 247 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 364 390.00 | 3 419 470.00 | | 3 364 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 625.00 | 1 204 997.00 | | 1 214 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 888 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 954 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 705.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 798.00 | 2 881.00 | | 2 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 798.00 | 2 881.00 | | 2 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 934.00 | 110.00 | | 5 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 793.00 | 110.00 | | 31 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 995.00 | 2 772.00 | | -28 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 733.00 | 3 030 339.00 | | 2 990 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 120.00 | 2 858 467.00 | | 2 832 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 614.00 | 171 872.00 | | 158 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 055 707.00 | | 710.00 | 3 055 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 056 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850 000.00 | | | 2 850 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 107.00 | | 710.00 | 190 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 126.00 | 29 705.00 | 71 832.00 | 42 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | 29 705.00 | 71 832.00 | 42 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 066.00 | 189 066.00 | | 189 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 240.00 | 244 240.00 | | 244 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 416.00 | 223 322.00 | 921 023.00 | 2 256 416.00 |
VI Groupe et associés | 99 685.00 | 99 685.00 | | 99 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 943.00 | 59 343.00 | 14 600.00 | 73 943.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 721.00 | 1 214 626.00 | 921 023.00 | 3 247 721.00 |