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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 540.00 | | 35 540.00 | 35 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 753.00 | | 215 753.00 | 215 753.00 |
CU Autres participations | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
DL TOTAL (I) | 74 915.00 | | | 74 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 861.00 | | | 139 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730.00 | | | 730.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 837.00 | | | 140 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 753.00 | | | 215 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 915.00 | | | 73 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 180 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 213.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 315.00 | 22 064.00 | 92 187.00 | 138 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 685.00 | | | 21 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 838.00 | 24 587.00 | 92 187.00 | 140 838.00 |