| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 2 367.00 | 6 887.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 254.00 | 2 367.00 | 33 887.00 | 36 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 133 308.00 | | 133 308.00 | 133 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 668.00 | | 153 668.00 | 153 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 922.00 | 2 367.00 | 187 555.00 | 189 922.00 |
CU Autres participations | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 678.00 | 73 815.00 | | 124 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 539.00 | 50 862.00 | | 45 539.00 |
DL TOTAL (I) | 171 317.00 | 125 778.00 | | 171 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 117 550.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 1 126.00 | | 2 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 238.00 | 118 922.00 | | 16 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 555.00 | 244 700.00 | | 187 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 923.00 | | | 269 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 019.00 | 62 500.00 | | 294 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 479.00 | 11 637.00 | | 248 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 539.00 | 50 862.00 | | 45 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 268.00 | | 30 199.00 | 186 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 213.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 213.00 | 36 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | | 5 699.00 | 3 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 713.00 | | 24 500.00 | 182 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 2 253.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 2 253.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 251.00 | | | 116 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |