| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 254.00 | 5 453.00 | 3 801.00 | 9 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 489.00 | 5 453.00 | 36 036.00 | 41 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 948.00 | 5 453.00 | 128 495.00 | 133 948.00 |
CU Autres participations | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 217.00 | 124 678.00 | | 143 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 862.00 | 45 539.00 | | -26 862.00 |
DL TOTAL (I) | 117 454.00 | 171 317.00 | | 117 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 10 549.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 509.00 | | 2 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 844.00 | 3 179.00 | | 7 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 041.00 | 16 238.00 | | 11 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 495.00 | 187 555.00 | | 128 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 535.00 | | | 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 269 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 180 212.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 89 710.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 443.00 | 294 019.00 | | 21 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 306.00 | 248 479.00 | | 48 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 862.00 | 45 539.00 | | -26 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 255.00 | | 5 235.00 | 36 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 5 235.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367.00 | 3 086.00 | | 2 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367.00 | 3 086.00 | | 2 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VW T.V.A. | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |