| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 980.00 | | 1 498 980.00 | 1 498 980.00 |
BZ Autres créances | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CF Disponibilités | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 667.00 | | 1 503 667.00 | 1 503 667.00 |
CU Autres participations | 1 498 980.00 | | 1 498 980.00 | 1 498 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 494.00 | | | -20 494.00 |
DL TOTAL (I) | -10 494.00 | | | -10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 043.00 | | | 1 381 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 225.00 | | | 129 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 161.00 | | | 1 514 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 667.00 | | | 1 503 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 086.00 | | | 205 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 494.00 | | | -20 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 498 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 498 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 044.00 | 196 399.00 | 777 948.00 | 1 381 044.00 |
VI Groupe et associés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 496 430.00 | | | -1 496 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 162.00 | 205 087.00 | 902 378.00 | 1 514 162.00 |