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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 186.00 | | 1 434 186.00 | 1 434 186.00 |
BZ Autres créances | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CF Disponibilités | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 818.00 | | 1 437 818.00 | 1 437 818.00 |
CU Autres participations | 1 434 186.00 | | 1 434 186.00 | 1 434 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
DL TOTAL (I) | 297 296.00 | | | 297 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 200.00 | | | 1 004 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 521.00 | | | 1 140 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 818.00 | | | 1 437 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 630.00 | | | 214 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 523.00 | | | 186 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 186.00 | | | 1 434 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 186.00 | | | 1 434 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 430.00 | | 124 430.00 | 124 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 201.00 | 202 739.00 | 801 462.00 | 1 004 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 165.00 | | | 190 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 522.00 | 214 630.00 | 925 892.00 | 1 140 522.00 |