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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 186.00 | | 1 434 186.00 | 1 434 186.00 |
BZ Autres créances | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 779.00 | | 1 436 779.00 | 1 436 779.00 |
CU Autres participations | 1 434 186.00 | | 1 434 186.00 | 1 434 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 296.00 | | | 286 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 663.00 | | | 190 663.00 |
DL TOTAL (I) | 487 959.00 | | | 487 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 293.00 | | | 812 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 820.00 | | | 948 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 779.00 | | | 1 436 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 841.00 | | | 219 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 663.00 | | | 190 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 430.00 | 1 000.00 | 123 430.00 | 124 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 293.00 | 206 744.00 | 605 549.00 | 812 293.00 |
VI Groupe et associés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 820.00 | 219 841.00 | 728 979.00 | 948 820.00 |