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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
AP Constructions | 33 008.00 | 16 791.00 | 16 218.00 | 33 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 180.00 | 259 533.00 | 26 647.00 | 286 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 406.00 | 314 483.00 | 51 924.00 | 366 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 725.00 | 603 013.00 | 114 712.00 | 717 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 653.00 | | 53 653.00 | 53 653.00 |
BN En cours de production de biens | 38 794.00 | | 38 794.00 | 38 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 815.00 | | 243 815.00 | 243 815.00 |
BZ Autres créances | 23 605.00 | | 23 605.00 | 23 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 138 453.00 | | 138 453.00 | 138 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 514.00 | | 509 514.00 | 509 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 238.00 | 603 013.00 | 624 226.00 | 1 227 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358 890.00 | 288 044.00 | | 358 890.00 |
DH Report à nouveau | | -37 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 024.00 | 123 958.00 | | 62 024.00 |
DL TOTAL (I) | 429 299.00 | 383 275.00 | | 429 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 872.00 | 58 323.00 | | 23 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 021.00 | 54 553.00 | | 16 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 452.00 | 10 383.00 | | 10 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 69 547.00 | | 49 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | 194 876.00 | | 95 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 927.00 | 387 682.00 | | 194 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 226.00 | 770 957.00 | | 624 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 527.00 | 363 861.00 | | 189 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297 015.00 | | 1 297 015.00 | 1 297 015.00 |
FG Production vendue services | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 647.00 | | 1 317 647.00 | 1 317 647.00 |
FM Production stockée | | | 15 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 691.00 | |
GE Autres charges | | | 16 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 846.00 | 10 048.00 | | 32 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 736.00 | 4 352.00 | | 8 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 479.00 | 18 667.00 | | 2 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 479.00 | 18 667.00 | | 2 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 4 105.00 | | 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 479.00 | 18 898.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 23 003.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -4 336.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | -3 880.00 | | 3 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 384.00 | 1 635 562.00 | | 1 380 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 361.00 | 1 511 604.00 | | 1 318 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 024.00 | 123 958.00 | | 62 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 564.00 | 1 686.00 | | 6 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 993.00 | | 12 305.00 | 726 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 685 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 043.00 | | 10 645.00 | 694 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 743.00 | | 1 660.00 | 20 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 415.00 | 36 691.00 | 19 094.00 | 585 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 208.00 | 36 691.00 | 19 094.00 | 573 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 243 815.00 | 243 815.00 | | 243 815.00 |
VB T. V. A. | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 872.00 | 18 472.00 | 5 400.00 | 23 872.00 |
VI Groupe et associés | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 885.00 | 284 885.00 | | 284 885.00 |
VW T.V.A. | 45 133.00 | 45 133.00 | | 45 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 475.00 | 179 075.00 | 5 400.00 | 184 475.00 |