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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
AP Constructions | 33 008.00 | 25 863.00 | 7 145.00 | 33 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 516.00 | 288 128.00 | 9 387.00 | 297 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 037.00 | 316 175.00 | 9 862.00 | 326 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 551.00 | 642 373.00 | 233 178.00 | 875 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
BN En cours de production de biens | 76 926.00 | | 76 926.00 | 76 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 345.00 | 21 310.00 | 64 035.00 | 85 345.00 |
BZ Autres créances | 25 435.00 | | 25 435.00 | 25 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CF Disponibilités | 385 588.00 | | 385 588.00 | 385 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 394.00 | 21 310.00 | 644 085.00 | 665 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 946.00 | 663 683.00 | 877 263.00 | 1 540 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 914.00 | 404 914.00 | | 308 914.00 |
DH Report à nouveau | -76 028.00 | -86 387.00 | | -76 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 642.00 | 10 359.00 | | 117 642.00 |
DL TOTAL (I) | 358 912.00 | 337 270.00 | | 358 912.00 |
DP Provisions pour risques | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 665.00 | 310.00 | | 270 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 15 904.00 | | 24 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 298.00 | 17 802.00 | | 3 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 531.00 | 61 988.00 | | 102 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 541.00 | 60 662.00 | | 88 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 034.00 | 168 936.00 | | 489 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 263.00 | 506 206.00 | | 877 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 008.00 | | | 259 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665.00 | 310.00 | | 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 351.00 | | 188 680.00 | 687 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 206 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 875 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 561.00 | | | 656 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 584.00 | | 188 680.00 | 18 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 300.00 | 20 072.00 | | 622 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 093.00 | 20 072.00 | | 610 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 317.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 310.00 | 29 317.00 | | 21 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 531.00 | 102 531.00 | | 102 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 248.00 | 50 248.00 | | 50 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 665.00 | 40 639.00 | 230 026.00 | 270 665.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 960.00 | 118 960.00 | | 118 960.00 |
VW T.V.A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 737.00 | 255 711.00 | 230 026.00 | 485 737.00 |