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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
AP Constructions | 42 128.00 | 29 229.00 | 12 900.00 | 42 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 915.00 | 296 829.00 | 29 086.00 | 325 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 289.00 | 323 131.00 | 3 158.00 | 326 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 323.00 | 661 395.00 | 51 928.00 | 713 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 340.00 | | 131 340.00 | 131 340.00 |
BN En cours de production de biens | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 027.00 | 21 310.00 | 245 717.00 | 267 027.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 829.00 | | 248 829.00 | 248 829.00 |
CF Disponibilités | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 687.00 | 21 310.00 | 1 044 377.00 | 1 065 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 009.00 | 682 705.00 | 1 096 304.00 | 1 779 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 914.00 | 308 914.00 | | 308 914.00 |
DH Report à nouveau | | -76 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 133.00 | 117 642.00 | | 92 133.00 |
DL TOTAL (I) | 409 431.00 | 358 912.00 | | 409 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 317.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 317.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 401.00 | 270 665.00 | | 231 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 3 298.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 531.00 | | 102 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 761.00 | 87 260.00 | | 201 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 873.00 | 487 753.00 | | 686 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 304.00 | 875 982.00 | | 1 096 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 813.00 | | | 505 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 551.00 | | 37 772.00 | 875 551.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 6 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 713 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 560.00 | | 37 772.00 | 656 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 784.00 | | | 206 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 372.00 | 19 022.00 | | 642 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 165.00 | 19 022.00 | | 630 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 969.00 | 91 969.00 | | 91 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 313.00 | 57 313.00 | | 57 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 036.00 | 147 036.00 | | 147 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 244 205.00 | 244 205.00 | | 244 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VC Groupe et associés | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 401.00 | 54 341.00 | 177 060.00 | 231 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 002.00 | 314 282.00 | 6 720.00 | 321 002.00 |
VW T.V.A. | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 873.00 | 505 813.00 | 177 060.00 | 682 873.00 |