| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 760.00 | 5 918.00 | 11 842.00 | 17 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221.00 | 4 594.00 | 15 628.00 | 20 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 210.00 | 36 604.00 | 12 606.00 | 49 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 372.00 | 47 116.00 | 54 256.00 | 101 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BP En cours de production de services | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 694.00 | 9 612.00 | 202 082.00 | 211 694.00 |
BZ Autres créances | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 061.00 | 9 612.00 | 307 449.00 | 317 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 433.00 | 56 729.00 | 361 704.00 | 418 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
DH Report à nouveau | -35 542.00 | | | -35 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | -35 542.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 17 733.00 | 6 183.00 | | 17 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 293.00 | 88 511.00 | | 88 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797.00 | 879.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 148 513.00 | | 101 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 004.00 | 153 738.00 | | 147 004.00 |
EA Autres dettes | 6 355.00 | 8 547.00 | | 6 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 971.00 | 400 188.00 | | 343 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 704.00 | 406 371.00 | | 361 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 392.00 | 351 111.00 | | 297 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 190 211.00 | 2 106.00 | 1 192 316.00 | 1 190 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 211.00 | 2 106.00 | 1 192 316.00 | 1 190 211.00 |
FM Production stockée | | | -4 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | 5 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 3 931.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 239.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 982.00 | 239.00 | | 15 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 90.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 442.00 | 149.00 | | 13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 720.00 | 1 032 545.00 | | 1 214 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 170.00 | 1 068 087.00 | | 1 203 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | -35 542.00 | | 11 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 759.00 | | 28 158.00 | 80 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 544.00 | 101 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 544.00 | 69 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 849.00 | | 7 142.00 | 22 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 960.00 | | 21 016.00 | 55 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 8 972.00 | 5 004.00 | 43 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 660.00 | 1 258.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | 7 714.00 | 5 004.00 | 38 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 597.00 | 3 217.00 | 3 202.00 | 9 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 597.00 | 3 217.00 | 3 202.00 | 9 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 597.00 | 3 217.00 | 3 202.00 | 9 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 217.00 | 3 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 632.00 | 60 632.00 | | 60 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 198 213.00 | 198 213.00 | | 198 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VB T. V. A. | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 293.00 | 41 714.00 | 46 579.00 | 88 293.00 |
VI Groupe et associés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 683.00 | 257 733.00 | 1 950.00 | 259 683.00 |
VW T.V.A. | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 971.00 | 297 392.00 | 46 579.00 | 343 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 902.00 | 7 643.00 | | 7 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | 5 371.00 | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 83 592.00 | 75 433.00 | | 83 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 638.00 | 28 840.00 | | 49 638.00 |
YT Sous‐traitance | 362 134.00 | 342 125.00 | | 362 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 561.00 | 17 748.00 | | 21 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 993.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 446.00 | 8 636.00 | | 8 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 265.00 | 199 084.00 | | 236 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 355.00 | 87 777.00 | | 109 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 111.00 | 469 517.00 | | 522 111.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |