| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 760.00 | 8 601.00 | 9 159.00 | 17 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 221.00 | 9 367.00 | 10 854.00 | 20 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 202.00 | 32 448.00 | 8 754.00 | 41 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 364.00 | 50 417.00 | 42 947.00 | 93 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
BP En cours de production de services | 53 537.00 | | 53 537.00 | 53 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 905.00 | 5 234.00 | 164 672.00 | 169 905.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 902.00 | 5 234.00 | 282 668.00 | 287 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 266.00 | 55 650.00 | 325 615.00 | 381 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
DH Report à nouveau | -23 992.00 | -35 542.00 | | -23 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 440.00 | 11 551.00 | | 7 440.00 |
DL TOTAL (I) | 25 174.00 | 17 733.00 | | 25 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 579.00 | 88 293.00 | | 46 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 797.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 326.00 | 101 522.00 | | 113 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 000.00 | 147 004.00 | | 132 000.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 6 355.00 | | 7 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 442.00 | 343 971.00 | | 300 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 615.00 | 361 704.00 | | 325 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 170.00 | 297 392.00 | | 274 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 126 968.00 | | 1 126 968.00 | 1 126 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 968.00 | | 1 126 968.00 | 1 126 968.00 |
FM Production stockée | | | 16 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | 312.00 | | 1 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 15 982.00 | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 2 540.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 13 442.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 410.00 | 1 214 720.00 | | 1 157 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 970.00 | 1 203 170.00 | | 1 149 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 440.00 | 11 551.00 | | 7 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 008.00 | 93 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 008.00 | 61 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 432.00 | | | 69 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 116.00 | 11 308.00 | 8 008.00 | 47 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | 2 683.00 | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 198.00 | 8 626.00 | 8 008.00 | 41 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 612.00 | | 4 379.00 | 9 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 612.00 | | 4 379.00 | 9 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 612.00 | | 4 379.00 | 9 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 326.00 | 113 326.00 | | 113 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 333.00 | 57 333.00 | | 57 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 161 809.00 | 161 809.00 | | 161 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VB T. V. A. | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 579.00 | 20 307.00 | 26 272.00 | 46 579.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 347.00 | 186 396.00 | 1 950.00 | 188 347.00 |
VW T.V.A. | 38 878.00 | 38 878.00 | | 38 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 442.00 | 274 170.00 | 26 272.00 | 300 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 7 902.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | 5 186.00 | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 84 403.00 | 83 592.00 | | 84 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 731.00 | 49 638.00 | | 50 731.00 |
YT Sous‐traitance | 352 927.00 | 362 134.00 | | 352 927.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 852.00 | 21 561.00 | | 24 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 544.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 806.00 | 8 446.00 | | 6 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 811.00 | 236 265.00 | | 223 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 596.00 | 109 355.00 | | 113 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 517 950.00 | 522 111.00 | | 517 950.00 |