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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 760.00 | 13 966.00 | 3 793.00 | 17 760.00 |
AH Fonds commercial | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 241.00 | 10 948.00 | 5 293.00 | 16 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 106.00 | 35 085.00 | 10 021.00 | 45 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 388.00 | 60 000.00 | 33 388.00 | 93 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BP En cours de production de services | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 368.00 | 5 778.00 | 147 590.00 | 153 368.00 |
BZ Autres créances | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 175.00 | 5 778.00 | 246 396.00 | 252 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 563.00 | 65 779.00 | 279 784.00 | 345 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
DH Report à nouveau | -34 457.00 | -16 551.00 | | -34 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084.00 | -17 906.00 | | -7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 182.00 | 7 267.00 | | 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 396.00 | 93 834.00 | | 71 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | 394.00 | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 214.00 | 73 262.00 | | 82 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 068.00 | 124 732.00 | | 121 068.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 6 373.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 602.00 | 298 596.00 | | 279 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 784.00 | 305 863.00 | | 279 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 602.00 | 298 596.00 | | 279 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 231.00 | | 866 231.00 | 866 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 231.00 | | 866 231.00 | 866 231.00 |
FM Production stockée | | | 11 991.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 637.00 | 13 298.00 | | 5 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 637.00 | 13 298.00 | | 10 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 300.00 | | 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 062.00 | 300.00 | | 4 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 574.00 | 12 998.00 | | 6 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 498.00 | 923 327.00 | | 994 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 583.00 | 941 234.00 | | 1 001 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 084.00 | -17 906.00 | | -7 084.00 |