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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BZ Autres créances | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 1 284 964.00 | | 1 284 964.00 | 1 284 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 210.00 | | 1 296 210.00 | 1 296 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 522.00 | | 1 296 522.00 | 1 296 522.00 |
CU Autres participations | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 3 679.00 | 4 671.00 | | 3 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 322.00 | 79 008.00 | | 1 269 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 581.00 | 92 259.00 | | 1 281 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 345.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 930.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | 829.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 941.00 | 2 104.00 | | 14 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 522.00 | 94 363.00 | | 1 296 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 941.00 | 2 104.00 | | 14 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 285 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 285 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 524.00 | | 13 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 000.00 | 80 000.00 | | 1 285 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 678.00 | 992.00 | | 15 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 322.00 | 79 008.00 | | 1 269 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312.00 | | | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |