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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | 827.00 | 735.00 | 1 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 474.00 | 7 739.00 | 700 735.00 | 708 474.00 |
BZ Autres créances | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 732.00 | | 205 732.00 | 205 732.00 |
CF Disponibilités | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 228.00 | | 250 228.00 | 250 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 702.00 | 7 739.00 | 950 963.00 | 958 702.00 |
CU Autres participations | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
DH Report à nouveau | 963 007.00 | 1 000 130.00 | | 963 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 164.00 | 37 877.00 | | -26 164.00 |
DL TOTAL (I) | 949 102.00 | 1 050 266.00 | | 949 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 291.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 014.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861.00 | 8 565.00 | | 1 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 963.00 | 1 058 831.00 | | 950 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861.00 | 8 565.00 | | 1 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 260.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967.00 | 50 143.00 | | 1 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 131.00 | 12 267.00 | | 28 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 164.00 | 37 877.00 | | -26 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 474.00 | | | 708 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 912.00 | | | 706 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514.00 | 312.00 | | 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514.00 | 312.00 | | 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |