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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562.00 | 202.00 | 1 360.00 | 1 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 474.00 | 7 114.00 | 701 360.00 | 708 474.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 775.00 | | 284 775.00 | 284 775.00 |
CF Disponibilités | 78 379.00 | | 78 379.00 | 78 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 154.00 | | 383 154.00 | 383 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 628.00 | 7 114.00 | 1 084 513.00 | 1 091 628.00 |
CU Autres participations | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
DH Report à nouveau | 1 064 322.00 | | | 1 064 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 049.00 | 1 269 322.00 | | -7 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 532.00 | 1 281 581.00 | | 1 069 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 11.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 1 164.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 981.00 | 14 941.00 | | 14 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 513.00 | 1 296 522.00 | | 1 084 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859.00 | 1 285 000.00 | | 4 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908.00 | 15 678.00 | | 11 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 049.00 | 1 269 322.00 | | -7 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312.00 | | 708 162.00 | 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 706 600.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |