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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 230.00 | 1 525.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 043.00 | 67 874.00 | 8 170.00 | 76 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 876.00 | 77 179.00 | 61 698.00 | 138 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 799.00 | 145 282.00 | 307 517.00 | 452 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BT Marchandises | 41 582.00 | | 41 582.00 | 41 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 29 979.00 | | 29 979.00 | 29 979.00 |
CF Disponibilités | 168 667.00 | | 168 667.00 | 168 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 719.00 | | 268 719.00 | 268 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 518.00 | 145 282.00 | 576 235.00 | 721 518.00 |
CU Autres participations | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 223 523.00 | 133 954.00 | | 223 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 558.00 | 89 569.00 | | 95 558.00 |
DL TOTAL (I) | 327 661.00 | 232 103.00 | | 327 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 148.00 | 84 316.00 | | 61 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 17 543.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 99 414.00 | | 109 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 474.00 | 48 950.00 | | 46 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 859.00 | 30 490.00 | | 25 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 574.00 | 280 714.00 | | 248 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 235.00 | 512 817.00 | | 576 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 320.00 | 219 565.00 | | 211 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 766 126.00 | | 1 766 126.00 | 1 766 126.00 |
FG Production vendue services | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 993.00 | | 1 766 993.00 | 1 766 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 619.00 | |
GE Autres charges | | | 18 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 484.00 | 1 523.00 | | 4 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 145.00 | 53 403.00 | | 27 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 315.00 | 16 521.00 | | 17 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 130.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 631.00 | 4 631.00 | | 14 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 631.00 | 49 762.00 | | 14 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 2 101.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | 2 101.00 | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 47 661.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 886.00 | 31 689.00 | | 32 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 565.00 | 1 736 961.00 | | 1 787 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 692 007.00 | 1 647 392.00 | | 1 692 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 558.00 | 89 569.00 | | 95 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 523.00 | 6 486.00 | | 11 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 673.00 | 31 619.00 | 10.00 | 113 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 443.00 | 31 618.00 | 10.00 | 113 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 494.00 | 109 494.00 | | 109 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 148.00 | 23 894.00 | 37 254.00 | 61 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 606.00 | 57 150.00 | 456.00 | 57 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 575.00 | 211 320.00 | 37 254.00 | 248 575.00 |