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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 230.00 | 1 525.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 043.00 | 75 229.00 | 815.00 | 76 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 911.00 | 113 635.00 | 46 276.00 | 159 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 233.00 | 189 094.00 | 287 139.00 | 476 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BT Marchandises | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BZ Autres créances | 57 547.00 | | 57 547.00 | 57 547.00 |
CF Disponibilités | 175 987.00 | | 175 987.00 | 175 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 075.00 | | 292 075.00 | 292 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 307.00 | 189 094.00 | 579 213.00 | 768 307.00 |
CU Autres participations | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 337 919.00 | 272 946.00 | | 337 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 222.00 | 64 972.00 | | 54 222.00 |
DL TOTAL (I) | 400 721.00 | 346 499.00 | | 400 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 610.00 | 37 254.00 | | 12 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 034.00 | 23 795.00 | | 22 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 71 087.00 | | 80 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 570.00 | 43 028.00 | | 43 570.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | 5 443.00 | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 596.00 | 21 227.00 | | 16 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 492.00 | 201 833.00 | | 178 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 213.00 | 548 332.00 | | 579 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 492.00 | 189 223.00 | | 178 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 736 511.00 | | 1 736 511.00 | 1 736 511.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 200.00 | | 1 737 200.00 | 1 737 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 237 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 144.00 | |
GE Autres charges | | | 18 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 799.00 | 9 374.00 | | 1 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 562.00 | 27 118.00 | | 35 562.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 591.00 | 17 626.00 | | 17 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 3 252.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 672.00 | 7 884.00 | | 4 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 429.00 | 131.00 | | 1 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 364.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 243.00 | 7 520.00 | | 3 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 20 035.00 | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 300.00 | 1 784 695.00 | | 1 744 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 078.00 | 1 719 723.00 | | 1 690 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 222.00 | 64 972.00 | | 54 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 300.00 | 8 877.00 | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 950.00 | 20 144.00 | | 168 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 720.00 | 20 144.00 | | 168 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |