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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 230.00 | 1 525.00 | 1 755.00 |
AH Fonds commercial | 184 463.00 | | 184 463.00 | 184 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 043.00 | 74 225.00 | 1 819.00 | 76 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 411.00 | 94 495.00 | 53 916.00 | 148 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 733.00 | 168 950.00 | 295 783.00 | 464 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 78 805.00 | | 78 805.00 | 78 805.00 |
CF Disponibilités | 118 073.00 | | 118 073.00 | 118 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 549.00 | | 252 549.00 | 252 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 282.00 | 168 950.00 | 548 332.00 | 717 282.00 |
CU Autres participations | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 272 946.00 | 223 523.00 | | 272 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 972.00 | 95 558.00 | | 64 972.00 |
DL TOTAL (I) | 346 499.00 | 327 661.00 | | 346 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 254.00 | 61 148.00 | | 37 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 795.00 | 5 600.00 | | 23 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 109 494.00 | | 71 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 028.00 | 46 474.00 | | 43 028.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 227.00 | 25 859.00 | | 21 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 833.00 | 248 574.00 | | 201 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 332.00 | 576 235.00 | | 548 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 223.00 | 211 320.00 | | 189 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 765 416.00 | | 1 765 416.00 | 1 765 416.00 |
FG Production vendue services | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 151.00 | | 1 766 151.00 | 1 766 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 668.00 | |
GE Autres charges | | | 18 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 374.00 | 4 484.00 | | 9 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 118.00 | 27 145.00 | | 27 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 626.00 | 17 315.00 | | 17 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 631.00 | 14 631.00 | | 4 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 884.00 | 14 631.00 | | 7 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 50.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | 13 850.00 | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 13 900.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 520.00 | 731.00 | | 7 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 32 886.00 | | 20 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 695.00 | 1 787 565.00 | | 1 784 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 723.00 | 1 692 007.00 | | 1 719 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 972.00 | 95 558.00 | | 64 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 877.00 | 11 523.00 | | 8 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 282.00 | 23 668.00 | | 145 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 053.00 | 23 668.00 | | 145 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 087.00 | 71 087.00 | | 71 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 254.00 | 24 643.00 | 12 610.00 | 37 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 360.00 | 87 360.00 | | 87 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 816.00 | 87 360.00 | 456.00 | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 833.00 | 189 223.00 | 12 610.00 | 201 833.00 |