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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 133.00 | 13 548.00 | 585.00 | 14 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 669.00 | 89 928.00 | 20 742.00 | 110 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 383.00 | | 18 383.00 | 18 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 538.00 | 190 828.00 | 39 710.00 | 230 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 533.00 | | 27 533.00 | 27 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 595.00 | | 525 595.00 | 525 595.00 |
BZ Autres créances | 341 033.00 | | 341 033.00 | 341 033.00 |
CF Disponibilités | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 632.00 | | 901 632.00 | 901 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 170.00 | 190 828.00 | 941 342.00 | 1 132 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 278 234.00 | 258 300.00 | | 278 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | 19 933.00 | | 64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 350 640.00 | 286 484.00 | | 350 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 404.00 | 55 176.00 | | 114 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 608.00 | 473 007.00 | | 187 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 516.00 | 277 143.00 | | 284 516.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 702.00 | 805 331.00 | | 590 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 342.00 | 1 091 814.00 | | 941 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 702.00 | 781 731.00 | | 590 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 404.00 | 31 576.00 | | 83 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 460.00 | 12 764.00 | 1 166 224.00 | 1 153 460.00 |
FG Production vendue services | 289 427.00 | 1 761 469.00 | 2 050 896.00 | 289 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 887.00 | 1 774 233.00 | 3 217 120.00 | 1 442 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 169 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 305.00 | |
GE Autres charges | | | 19 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 45.00 | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 45.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | -45.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 396.00 | | | -28 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 889.00 | 1 917 389.00 | | 3 227 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 733.00 | 1 897 456.00 | | 3 163 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 156.00 | 19 933.00 | | 64 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 207.00 | | | 228 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 075.00 | | | 122 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 523.00 | 12 305.00 | | 178 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 353.00 | | | 87 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 170.00 | 12 305.00 | | 91 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 608.00 | 187 608.00 | | 187 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 383.00 | 18 382.00 | 1.00 | 18 383.00 |
UX Autres créances clients | 525 595.00 | 525 595.00 | | 525 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VP Divers | 341 033.00 | 341 033.00 | | 341 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 516.00 | 284 516.00 | | 284 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 568.00 | 889 568.00 | 1.00 | 889 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 702.00 | 590 702.00 | | 590 702.00 |